Falscher Alarm? Der Anstieg von Bitcoin auf USD 9.600 ist ein Anstieg, der durch schwache Futures getrieben ist

 

Der Preis für Bitcoin (BTC) stieg am 28. Mai vor dem Monatsschluss des CME-Futures-Marktes auf 9.620 USD. Marktdaten zeigen, dass der Anstieg der Bitcoin Revolution der nach Marktkapitalisierung größten Kryptomonwährung – in erster Linie durch den Futures-Markt verursacht wurde. Historisch gesehen macht ein Anstieg, der durch Futures angeführt wird, die Krypto-Währung anfällig für einen Abschwung.

Bitcoin lehnte den Widerstandsbereich von 9.500-9.600 USD mit Gewalt ab und fiel innerhalb von vier Stunden unter 9.400 USD. Analysten sagen, dass die Wahrscheinlichkeit einer langen Kontraktion zunimmt, da 74% der Positionen lange Kontrakte darstellen.

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Offenes Interesse an Bitcoin-Futures stieg, während das Spotmarktvolumen sank
Der bemerkenswerteste Beweis dafür, dass der Futures-Markt hinter dem Aufwärtstrend von Bitcoin von 8.700 USD auf 9.600 USD stand, ist die Zunahme des offenen Interesses an BTC-Kontrakten.

Open Interest berechnet den Gesamtbetrag der aktiven Long- und Short-Kontrakte, die Händler an Terminbörsen haben. Allein bei BitMEX und OKEx gibt es derzeit 1,6 Milliarden USD an offenen Bitcoin-Futures-Kontrakten.

In den letzten vier Tagen stieg das offene Interesse von BitMEX von 500 Millionen USD auf 800 Millionen USD, mit einer Zunahme von rund 60%.

Seit Anfang Mai sank jedoch das Spotvolumen von Bitcoin auf Coinbase und LMAX von 600 Millionen Dollar auf etwa 150 Millionen Dollar pro Tag. Seit dem 25. Mai blieb das tägliche Spotmarktvolumen stabil im Bereich von 150 bis 180 Millionen USD.

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Trotz eines 10%igen Anstiegs des Bitcoin-Preises in nur vier Tagen hat sich das Volumen des Spotmarktes kaum bewegt. Dies zeigt, dass der größte Teil der Kaufnachfrage von OKEx, BitMEX, Huobi, Binance, Bybit und Deribit über Spotbörsen wie Coinbase kam.

Warum der Kauf von Nachfrage auf dem Terminmarkt nicht ideal ist
Händler auf dem Futures-Markt sind in der Regel fremdfinanziert. Terminbörsen wie BitMEX und Binance unterstützen eine maximale Hebelwirkung von bis zu 125x. Dies bedeutet, dass Händler bei Bitcoin mit großen Mengen an geliehenem Kapital handeln können.

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Wenn der Preis von Bitcoin gegenüber den meisten Positionen auf dem Terminmarkt schwankt, kann dies eine Kaskade von Abrechnungen auslösen.

Gegenwärtig wird der Futures-Markt überwiegend von Long-Kontrakten dominiert. Wenn also der BTC-Preis kurzfristig einen abrupten Rückgang erfährt, steigt die Wahrscheinlichkeit eines großen kurzfristigen Rückgangs.

Kurzfristig betrachten die großen Händler 8.900 USD als eine starke Unterstützung. Am 23. und 27. Mai wirkte die Preisspanne von 8.800 bis 8.900 USD als Unterstützung, wodurch Bitcoin über 9.600 USD steigen konnte.

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Händler bleiben über den aktuellen Bitcoin-Trend geteilter Meinung, denn wenn der Preis ohne ein wenig Kompression weiter steigt, könnte die BTC auf einen richtigen Bullenlauf eingestellt werden.

Vorerst scheinen die Händler aufgrund der hohen Aktivität auf dem Terminmarkt und der Ablehnung der 9600-Dollar-Marke durch Bitcoin einen vorsichtigen Ansatz zu verfolgen.